有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年10月23日現在) | 当期 (平成31年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,457,685 | 201,895,004 |
| 投資信託受益証券 | 8,159,877,286 | 7,447,788,542 |
| 親投資信託受益証券 | 17,338,204 | 17,339,899 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,001 |
| 未収入金 | - | 63,200,900 |
| 流動資産合計 | 8,369,673,175 | 7,730,254,346 |
| 資産合計 | 8,369,673,175 | 7,730,254,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,800,942 | 51,658,910 |
| 未払解約金 | 9,873,009 | 68,731,856 |
| 未払受託者報酬 | 211,455 | 197,063 |
| 未払委託者報酬 | 7,753,379 | 7,225,581 |
| 未払利息 | 472 | 527 |
| その他未払費用 | 20,194 | 18,712 |
| 流動負債合計 | 72,659,451 | 127,832,649 |
| 負債合計 | 72,659,451 | 127,832,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,960,188,439 | 10,331,782,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,663,174,715 | △2,729,360,450 |
| (分配準備積立金) | 812,659,334 | 754,317,728 |
| 元本等合計 | 8,297,013,724 | 7,602,421,697 |
| 純資産合計 | 8,297,013,724 | 7,602,421,697 |
| 負債純資産合計 | 8,369,673,175 | 7,730,254,346 |
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