有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月24日現在) | 当期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,481,474 | 242,391,123 |
| 投資信託受益証券 | 12,650,292,011 | 11,280,288,549 |
| 親投資信託受益証券 | 17,334,813 | 17,331,422 |
| 未収入金 | 80,922,520 | 51,021,440 |
| 流動資産合計 | 13,076,030,818 | 11,591,032,534 |
| 資産合計 | 13,076,030,818 | 11,591,032,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,954 | 480,189 |
| 未払収益分配金 | 84,296,851 | 68,975,604 |
| 未払解約金 | 163,611,132 | 83,674,913 |
| 未払受託者報酬 | 353,429 | 332,513 |
| 未払委託者報酬 | 12,959,073 | 12,192,261 |
| 未払利息 | 590 | 659 |
| その他未払費用 | 58,895 | 55,411 |
| 流動負債合計 | 261,490,924 | 165,711,550 |
| 負債合計 | 261,490,924 | 165,711,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,859,370,253 | 13,795,120,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,044,830,359 | △2,369,799,845 |
| (分配準備積立金) | 1,134,005,157 | 964,395,443 |
| 元本等合計 | 12,814,539,894 | 11,425,320,984 |
| 純資産合計 | 12,814,539,894 | 11,425,320,984 |
| 負債純資産合計 | 13,076,030,818 | 11,591,032,534 |
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