有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月23日現在 | 当期 令和2年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,769,227 | 135,982,339 |
| 投資信託受益証券 | 6,565,929,095 | 4,267,902,251 |
| 親投資信託受益証券 | 9,942,566 | 9,942,566 |
| 未収入金 | 89,221,429 | 55,532,449 |
| 流動資産合計 | 6,898,862,317 | 4,469,359,605 |
| 資産合計 | 6,898,862,317 | 4,469,359,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 89,221,430 | 55,532,450 |
| 未払収益分配金 | 49,439,684 | 45,057,518 |
| 未払解約金 | 13,467,064 | 2,840,849 |
| 未払受託者報酬 | 173,500 | 123,346 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,996 | 4,522,794 |
| その他未払費用 | 16,470 | 11,125 |
| 流動負債合計 | 158,680,144 | 108,088,082 |
| 負債合計 | 158,680,144 | 108,088,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,887,936,917 | 9,011,503,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,147,754,744 | △4,650,232,259 |
| (分配準備積立金) | 637,933,353 | 510,356,497 |
| 元本等合計 | 6,740,182,173 | 4,361,271,523 |
| 純資産合計 | 6,740,182,173 | 4,361,271,523 |
| 負債純資産合計 | 6,898,862,317 | 4,469,359,605 |
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