有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 4月23日現在) | 当期 (平成30年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,444,461 | 192,457,685 |
| 投資信託受益証券 | 9,234,283,493 | 8,159,877,286 |
| 親投資信託受益証券 | 17,334,813 | 17,338,204 |
| 流動資産合計 | 9,442,062,767 | 8,369,673,175 |
| 資産合計 | 9,442,062,767 | 8,369,673,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,120,068 | 54,800,942 |
| 未払解約金 | 6,294,389 | 9,873,009 |
| 未払受託者報酬 | 259,619 | 211,455 |
| 未払委託者報酬 | 9,519,444 | 7,753,379 |
| 未払利息 | 521 | 472 |
| その他未払費用 | 25,951 | 20,194 |
| 流動負債合計 | 74,219,992 | 72,659,451 |
| 負債合計 | 74,219,992 | 72,659,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,624,013,714 | 10,960,188,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,256,170,939 | △2,663,174,715 |
| (分配準備積立金) | 861,056,943 | 812,659,334 |
| 元本等合計 | 9,367,842,775 | 8,297,013,724 |
| 純資産合計 | 9,367,842,775 | 8,297,013,724 |
| 負債純資産合計 | 9,442,062,767 | 8,369,673,175 |
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