有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月25日現在 | 当期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,339,947 | 58,991,102 |
| 投資信託受益証券 | 4,225,194,448 | 3,613,825,176 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,510 | 9,944,510 |
| 派生商品評価勘定 | 125,818 | - |
| 未収入金 | 24,449,800 | 32,460,119 |
| 流動資産合計 | 4,342,054,523 | 3,715,220,907 |
| 資産合計 | 4,342,054,523 | 3,715,220,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 89,107 |
| 未払収益分配金 | 12,868,928 | 11,187,134 |
| 未払解約金 | 29,338,703 | 39,296,198 |
| 未払受託者報酬 | 120,198 | 112,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,514 | 4,117,571 |
| その他未払費用 | 10,680 | 9,981 |
| 流動負債合計 | 46,746,023 | 54,812,284 |
| 負債合計 | 46,746,023 | 54,812,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,434,464,463 | 5,593,567,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,139,155,963 | △1,933,158,639 |
| (分配準備積立金) | 323,478,097 | 323,414,451 |
| 元本等合計 | 4,295,308,500 | 3,660,408,623 |
| 純資産合計 | 4,295,308,500 | 3,660,408,623 |
| 負債純資産合計 | 4,342,054,523 | 3,715,220,907 |
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