有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/24-2026/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月23日現在 | 当期 2026年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,433,580 | 56,251,952 |
| 投資信託受益証券 | 2,221,989,209 | 2,252,113,873 |
| 親投資信託受益証券 | 5,117,915 | 5,135,833 |
| 未収入金 | - | 27,889,749 |
| 流動資産合計 | 2,270,540,704 | 2,341,391,407 |
| 資産合計 | 2,270,540,704 | 2,341,391,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 27,889,750 |
| 未払収益分配金 | 5,902,509 | 5,616,081 |
| 未払解約金 | 3,811,059 | 5,568,965 |
| 未払受託者報酬 | 58,659 | 63,685 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,027 | 2,335,258 |
| その他未払費用 | 5,206 | 5,654 |
| 流動負債合計 | 11,928,460 | 41,479,393 |
| 負債合計 | 11,928,460 | 41,479,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,951,254,839 | 2,808,040,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △692,642,595 | △508,128,849 |
| (分配準備積立金) | 475,995,886 | 503,283,935 |
| 元本等合計 | 2,258,612,244 | 2,299,912,014 |
| 純資産合計 | 2,258,612,244 | 2,299,912,014 |
| 負債純資産合計 | 2,270,540,704 | 2,341,391,407 |
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