有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月24日現在 | 当期 2023年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,873,176 | 38,527,620 |
| 投資信託受益証券 | 2,836,709,192 | 2,636,387,389 |
| 親投資信託受益証券 | 5,091,537 | 5,090,542 |
| 未収入金 | - | 31,476,899 |
| 流動資産合計 | 2,889,673,905 | 2,711,482,450 |
| 資産合計 | 2,889,673,905 | 2,711,482,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 660 |
| 未払収益分配金 | 9,138,209 | 8,370,686 |
| 未払解約金 | 14,355,942 | 7,830,746 |
| 未払受託者報酬 | 83,117 | 69,584 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,040 | 2,551,775 |
| その他未払費用 | 7,382 | 6,180 |
| 流動負債合計 | 26,632,690 | 18,829,631 |
| 負債合計 | 26,632,690 | 18,829,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,569,104,669 | 4,185,343,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,706,063,454 | △1,492,690,485 |
| (分配準備積立金) | 375,107,962 | 411,926,713 |
| 元本等合計 | 2,863,041,215 | 2,692,652,819 |
| 純資産合計 | 2,863,041,215 | 2,692,652,819 |
| 負債純資産合計 | 2,889,673,905 | 2,711,482,450 |
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