有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月23日現在 | 当期 2021年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,093,168 | 86,649,486 |
| 投資信託受益証券 | 4,601,100,946 | 4,316,127,918 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,510 | 9,943,538 |
| 派生商品評価勘定 | 18,314 | 13,113 |
| 未収入金 | - | 33,461,399 |
| 流動資産合計 | 4,702,156,938 | 4,446,195,454 |
| 資産合計 | 4,702,156,938 | 4,446,195,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,950,893 | 20,985,351 |
| 未払解約金 | 27,561,382 | 16,222,574 |
| 未払受託者報酬 | 127,456 | 125,010 |
| 未払委託者報酬 | 4,673,681 | 4,584,090 |
| その他未払費用 | 11,372 | 11,113 |
| 流動負債合計 | 57,324,784 | 41,928,138 |
| 負債合計 | 57,324,784 | 41,928,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,316,964,539 | 6,995,117,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,672,132,385 | △2,590,849,923 |
| (分配準備積立金) | 435,180,908 | 362,349,695 |
| 元本等合計 | 4,644,832,154 | 4,404,267,316 |
| 純資産合計 | 4,644,832,154 | 4,404,267,316 |
| 負債純資産合計 | 4,702,156,938 | 4,446,195,454 |
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