有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 平成28年 4月15日現在 | 第30期特定期間末 平成28年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,434,795 | 485,206 |
| コール・ローン | - | 180,612,145 |
| 親投資信託受益証券 | 23,284,531,931 | 19,754,597,783 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,541,966,726 | 19,995,695,134 |
| 資産合計 | 23,541,966,726 | 19,995,695,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,814,434 | 41,750,359 |
| 未払解約金 | 31,255,957 | 62,825,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,732 | 949,535 |
| 未払委託者報酬 | 19,813,178 | 17,091,633 |
| 未払利息 | - | 272 |
| その他未払費用 | 143,965 | 135,014 |
| 流動負債合計 | 143,128,266 | 122,752,242 |
| 負債合計 | 143,128,266 | 122,752,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,271,478,126 | 27,833,573,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,872,639,666 | △7,960,630,143 |
| (分配準備積立金) | 844,594,117 | 571,748,535 |
| 元本等合計 | 23,398,838,460 | 19,872,942,892 |
| 純資産合計 | 23,398,838,460 | 19,872,942,892 |
| 負債純資産合計 | 23,541,966,726 | 19,995,695,134 |
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