- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,450,551 | 40,366,311 |
| 親投資信託受益証券 | 9,731,957,036 | 9,785,861,056 |
| 未収入金 | 20,200,000 | 23,900,000 |
| 流動資産合計 | 9,792,607,587 | 9,850,127,367 |
| 資産合計 | 9,792,607,587 | 9,850,127,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,533,208 | 6,308,346 |
| 未払解約金 | 4,905,743 | 9,094,870 |
| 未払受託者報酬 | 482,010 | 459,183 |
| 未払委託者報酬 | 8,676,367 | 8,265,435 |
| その他未払費用 | 31,702 | 30,203 |
| 流動負債合計 | 20,629,030 | 24,158,037 |
| 負債合計 | 20,629,030 | 24,158,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,066,416,090 | 12,616,693,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,294,437,533 | △2,790,724,432 |
| (分配準備積立金) | 135,218,479 | 173,288,168 |
| 元本等合計 | 9,771,978,557 | 9,825,969,330 |
| 純資産合計 | 9,771,978,557 | 9,825,969,330 |
| 負債純資産合計 | 9,792,607,587 | 9,850,127,367 |
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