有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月15日現在 | 当期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 844,246 | - |
| コール・ローン | 100,854,930 | 90,430,675 |
| 親投資信託受益証券 | 14,003,752,702 | 13,395,045,898 |
| 流動資産合計 | 14,105,451,878 | 13,485,476,573 |
| 資産合計 | 14,105,451,878 | 13,485,476,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,191,461 | 18,216,586 |
| 未払解約金 | 5,544,325 | 3,049,666 |
| 未払受託者報酬 | 643,413 | 561,125 |
| 未払委託者報酬 | 11,581,407 | 10,100,428 |
| 未払利息 | 225 | - |
| その他未払費用 | 45,286 | 39,491 |
| 流動負債合計 | 37,006,117 | 31,967,296 |
| 負債合計 | 37,006,117 | 31,967,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,191,461,672 | 18,216,586,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,123,015,911 | △4,763,077,083 |
| (分配準備積立金) | 228,811,756 | 220,043,410 |
| 元本等合計 | 14,068,445,761 | 13,453,509,277 |
| 純資産合計 | 14,068,445,761 | 13,453,509,277 |
| 負債純資産合計 | 14,105,451,878 | 13,485,476,573 |
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