有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月15日現在 | 当期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,579,056 | 58,590,324 |
| 親投資信託受益証券 | 11,795,865,530 | 10,718,509,046 |
| 未収入金 | 33,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,869,344,586 | 10,777,099,370 |
| 資産合計 | 11,869,344,586 | 10,777,099,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,024,491 | 7,079,531 |
| 未払解約金 | 16,259,527 | 753,120 |
| 未払受託者報酬 | 527,021 | 505,530 |
| 未払委託者報酬 | 9,486,475 | 9,099,706 |
| その他未払費用 | 34,660 | 33,249 |
| 流動負債合計 | 41,332,174 | 17,471,136 |
| 負債合計 | 41,332,174 | 17,471,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,024,491,790 | 14,159,062,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,196,479,378 | △3,399,434,497 |
| (分配準備積立金) | 133,251,420 | 115,236,598 |
| 元本等合計 | 11,828,012,412 | 10,759,628,234 |
| 純資産合計 | 11,828,012,412 | 10,759,628,234 |
| 負債純資産合計 | 11,869,344,586 | 10,777,099,370 |
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