有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期特定期間末 平成30年10月15日現在 | 第35期特定期間末 平成31年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 917,297 | 844,246 |
| コール・ローン | 95,093,024 | 100,854,930 |
| 親投資信託受益証券 | 14,330,009,289 | 14,003,752,702 |
| 流動資産合計 | 14,426,019,610 | 14,105,451,878 |
| 資産合計 | 14,426,019,610 | 14,105,451,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,246,719 | 19,191,461 |
| 未払解約金 | 10,747,279 | 5,544,325 |
| 未払受託者報酬 | 587,969 | 643,413 |
| 未払委託者報酬 | 10,583,419 | 11,581,407 |
| 未払利息 | 154 | 225 |
| その他未払費用 | 42,174 | 45,286 |
| 流動負債合計 | 42,207,714 | 37,006,117 |
| 負債合計 | 42,207,714 | 37,006,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,246,719,794 | 19,191,461,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,862,907,898 | △5,123,015,911 |
| (分配準備積立金) | 238,110,653 | 228,811,756 |
| 元本等合計 | 14,383,811,896 | 14,068,445,761 |
| 純資産合計 | 14,383,811,896 | 14,068,445,761 |
| 負債純資産合計 | 14,426,019,610 | 14,105,451,878 |
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