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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第34期特定期間末平成30年10月15日現在	第35期特定期間末平成31年 4月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	917,297	844,246
コール・ローン	95,093,024	100,854,930
親投資信託受益証券	14,330,009,289	14,003,752,702
流動資産合計	14,426,019,610	14,105,451,878
資産合計	14,426,019,610	14,105,451,878
負債の部
流動負債
未払収益分配金	20,246,719	19,191,461
未払解約金	10,747,279	5,544,325
未払受託者報酬	587,969	643,413
未払委託者報酬	10,583,419	11,581,407
未払利息	154	225
その他未払費用	42,174	45,286
流動負債合計	42,207,714	37,006,117
負債合計	42,207,714	37,006,117
純資産の部
元本等
元本	20,246,719,794	19,191,461,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,862,907,898	△5,123,015,911
(分配準備積立金)	238,110,653	228,811,756
元本等合計	14,383,811,896	14,068,445,761
純資産合計	14,383,811,896	14,068,445,761
負債純資産合計	14,426,019,610	14,105,451,878

開示資料

決算

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