有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月15日現在 | 当期 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,403,473 | 40,568,607 |
| 親投資信託受益証券 | 12,741,050,818 | 12,154,711,436 |
| 未収入金 | - | 33,800,000 |
| 流動資産合計 | 12,830,454,291 | 12,229,080,043 |
| 資産合計 | 12,830,454,291 | 12,229,080,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,619,290 | 15,765,107 |
| 未払解約金 | 5,044,510 | 7,573,350 |
| 未払受託者報酬 | 580,293 | 574,756 |
| 未払委託者報酬 | 10,445,483 | 10,345,726 |
| その他未払費用 | 38,457 | 37,805 |
| 流動負債合計 | 32,728,033 | 34,296,744 |
| 負債合計 | 32,728,033 | 34,296,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,619,290,708 | 15,765,107,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,821,564,450 | △3,570,323,843 |
| (分配準備積立金) | 183,585,264 | 159,485,676 |
| 元本等合計 | 12,797,726,258 | 12,194,783,299 |
| 純資産合計 | 12,797,726,258 | 12,194,783,299 |
| 負債純資産合計 | 12,830,454,291 | 12,229,080,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
