有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,366,311 | 30,643,150 |
| 親投資信託受益証券 | 9,785,861,056 | 10,033,908,801 |
| 未収入金 | 23,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,850,127,367 | 10,064,551,951 |
| 資産合計 | 9,850,127,367 | 10,064,551,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,308,346 | 6,025,085 |
| 未払解約金 | 9,094,870 | 3,574,925 |
| 未払受託者報酬 | 459,183 | 473,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,265,435 | 8,523,037 |
| その他未払費用 | 30,203 | 31,142 |
| 流動負債合計 | 24,158,037 | 18,627,685 |
| 負債合計 | 24,158,037 | 18,627,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,616,693,762 | 12,050,170,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,790,724,432 | △2,004,246,329 |
| (分配準備積立金) | 173,288,168 | 225,031,318 |
| 元本等合計 | 9,825,969,330 | 10,045,924,266 |
| 純資産合計 | 9,825,969,330 | 10,045,924,266 |
| 負債純資産合計 | 9,850,127,367 | 10,064,551,951 |
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