有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月17日現在 | 当期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,537,197 | 40,450,551 |
| 親投資信託受益証券 | 10,351,497,823 | 9,731,957,036 |
| 未収入金 | - | 20,200,000 |
| 流動資産合計 | 10,392,035,020 | 9,792,607,587 |
| 資産合計 | 10,392,035,020 | 9,792,607,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,799,693 | 6,533,208 |
| 未払解約金 | 3,281,421 | 4,905,743 |
| 未払受託者報酬 | 501,378 | 482,010 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,916 | 8,676,367 |
| その他未払費用 | 32,979 | 31,702 |
| 流動負債合計 | 19,640,387 | 20,629,030 |
| 負債合計 | 19,640,387 | 20,629,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,599,387,222 | 13,066,416,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,226,992,589 | △3,294,437,533 |
| (分配準備積立金) | 117,783,171 | 135,218,479 |
| 元本等合計 | 10,372,394,633 | 9,771,978,557 |
| 純資産合計 | 10,372,394,633 | 9,771,978,557 |
| 負債純資産合計 | 10,392,035,020 | 9,792,607,587 |
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