有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,865,794 | 31,935,305 |
| 親投資信託受益証券 | 10,360,864,430 | 9,305,715,151 |
| 未収入金 | 24,700,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,415,430,224 | 9,363,650,456 |
| 資産合計 | 10,415,430,224 | 9,363,650,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,153,014 | 5,697,020 |
| 未払解約金 | 378,998 | 6,604,399 |
| 未払受託者報酬 | 436,179 | 414,158 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,332 | 7,454,952 |
| その他未払費用 | 28,690 | 27,235 |
| 流動負債合計 | 14,848,213 | 20,197,764 |
| 負債合計 | 14,848,213 | 20,197,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,306,029,811 | 11,394,040,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,905,447,800 | △2,050,587,883 |
| (分配準備積立金) | 540,731,070 | 568,454,309 |
| 元本等合計 | 10,400,582,011 | 9,343,452,692 |
| 純資産合計 | 10,400,582,011 | 9,343,452,692 |
| 負債純資産合計 | 10,415,430,224 | 9,363,650,456 |
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