有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期特定期間末 平成30年 4月16日現在 | 第34期特定期間末 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 869,819 | 917,297 |
| コール・ローン | 122,303,197 | 95,093,024 |
| 親投資信託受益証券 | 15,743,214,285 | 14,330,009,289 |
| 流動資産合計 | 15,866,387,301 | 14,426,019,610 |
| 資産合計 | 15,866,387,301 | 14,426,019,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,623,744 | 20,246,719 |
| 未払解約金 | 17,404,102 | 10,747,279 |
| 未払受託者報酬 | 744,348 | 587,969 |
| 未払委託者報酬 | 13,398,281 | 10,583,419 |
| 未払利息 | 216 | 154 |
| その他未払費用 | 55,070 | 42,174 |
| 流動負債合計 | 53,225,761 | 42,207,714 |
| 負債合計 | 53,225,761 | 42,207,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,623,744,342 | 20,246,719,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,810,582,802 | △5,862,907,898 |
| (分配準備積立金) | 279,880,003 | 238,110,653 |
| 元本等合計 | 15,813,161,540 | 14,383,811,896 |
| 純資産合計 | 15,813,161,540 | 14,383,811,896 |
| 負債純資産合計 | 15,866,387,301 | 14,426,019,610 |
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