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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第33期特定期間末平成30年 4月16日現在	第34期特定期間末平成30年10月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	869,819	917,297
コール・ローン	122,303,197	95,093,024
親投資信託受益証券	15,743,214,285	14,330,009,289
流動資産合計	15,866,387,301	14,426,019,610
資産合計	15,866,387,301	14,426,019,610
負債の部
流動負債
未払収益分配金	21,623,744	20,246,719
未払解約金	17,404,102	10,747,279
未払受託者報酬	744,348	587,969
未払委託者報酬	13,398,281	10,583,419
未払利息	216	154
その他未払費用	55,070	42,174
流動負債合計	53,225,761	42,207,714
負債合計	53,225,761	42,207,714
純資産の部
元本等
元本	21,623,744,342	20,246,719,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,810,582,802	△5,862,907,898
(分配準備積立金)	279,880,003	238,110,653
元本等合計	15,813,161,540	14,383,811,896
純資産合計	15,813,161,540	14,383,811,896
負債純資産合計	15,866,387,301	14,426,019,610

開示資料

決算

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