有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,935,305 | 22,442,908 |
| 親投資信託受益証券 | 9,305,715,151 | 9,879,474,311 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 14,900,000 |
| 流動資産合計 | 9,363,650,456 | 9,916,817,219 |
| 資産合計 | 9,363,650,456 | 9,916,817,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,697,020 | 5,511,003 |
| 未払解約金 | 6,604,399 | 3,836,078 |
| 未払受託者報酬 | 414,158 | 426,069 |
| 未払委託者報酬 | 7,454,952 | 7,669,370 |
| その他未払費用 | 27,235 | 28,025 |
| 流動負債合計 | 20,197,764 | 17,470,545 |
| 負債合計 | 20,197,764 | 17,470,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,394,040,575 | 11,022,007,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,050,587,883 | △1,122,660,927 |
| (分配準備積立金) | 568,454,309 | 661,338,290 |
| 元本等合計 | 9,343,452,692 | 9,899,346,674 |
| 純資産合計 | 9,343,452,692 | 9,899,346,674 |
| 負債純資産合計 | 9,363,650,456 | 9,916,817,219 |
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