有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期特定期間末 平成29年10月16日現在 | 第33期特定期間末 平成30年 4月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 530 | 869,819 |
| コール・ローン | 156,615,096 | 122,303,197 |
| 親投資信託受益証券 | 17,595,403,596 | 15,743,214,285 |
| 流動資産合計 | 17,752,019,222 | 15,866,387,301 |
| 資産合計 | 17,752,019,222 | 15,866,387,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,267,542 | 21,623,744 |
| 未払解約金 | 30,510,438 | 17,404,102 |
| 未払受託者報酬 | 817,198 | 744,348 |
| 未払委託者報酬 | 14,709,553 | 13,398,281 |
| 未払利息 | 254 | 216 |
| その他未払費用 | 62,687 | 55,070 |
| 流動負債合計 | 69,367,672 | 53,225,761 |
| 負債合計 | 69,367,672 | 53,225,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,267,542,573 | 21,623,744,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,584,891,023 | △5,810,582,802 |
| (分配準備積立金) | 331,985,296 | 279,880,003 |
| 元本等合計 | 17,682,651,550 | 15,813,161,540 |
| 純資産合計 | 17,682,651,550 | 15,813,161,540 |
| 負債純資産合計 | 17,752,019,222 | 15,866,387,301 |
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