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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第32期特定期間末平成29年10月16日現在	第33期特定期間末平成30年 4月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	530	869,819
コール・ローン	156,615,096	122,303,197
親投資信託受益証券	17,595,403,596	15,743,214,285
流動資産合計	17,752,019,222	15,866,387,301
資産合計	17,752,019,222	15,866,387,301
負債の部
流動負債
未払収益分配金	23,267,542	21,623,744
未払解約金	30,510,438	17,404,102
未払受託者報酬	817,198	744,348
未払委託者報酬	14,709,553	13,398,281
未払利息	254	216
その他未払費用	62,687	55,070
流動負債合計	69,367,672	53,225,761
負債合計	69,367,672	53,225,761
純資産の部
元本等
元本	23,267,542,573	21,623,744,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,584,891,023	△5,810,582,802
(分配準備積立金)	331,985,296	279,880,003
元本等合計	17,682,651,550	15,813,161,540
純資産合計	17,682,651,550	15,813,161,540
負債純資産合計	17,752,019,222	15,866,387,301

開示資料

決算

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