有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 平成29年 4月17日現在 | 第32期特定期間末 平成29年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 673,546 | 530 |
| コール・ローン | 157,854,034 | 156,615,096 |
| 親投資信託受益証券 | 17,763,902,684 | 17,595,403,596 |
| 流動資産合計 | 17,922,430,264 | 17,752,019,222 |
| 資産合計 | 17,922,430,264 | 17,752,019,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,178,714 | 23,267,542 |
| 未払解約金 | 24,118,755 | 30,510,438 |
| 未払受託者報酬 | 897,928 | 817,198 |
| 未払委託者報酬 | 16,162,721 | 14,709,553 |
| 未払利息 | 244 | 254 |
| その他未払費用 | 127,674 | 62,687 |
| 流動負債合計 | 79,486,036 | 69,367,672 |
| 負債合計 | 79,486,036 | 69,367,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,452,476,001 | 23,267,542,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,609,531,773 | △5,584,891,023 |
| (分配準備積立金) | 402,918,971 | 331,985,296 |
| 元本等合計 | 17,842,944,228 | 17,682,651,550 |
| 純資産合計 | 17,842,944,228 | 17,682,651,550 |
| 負債純資産合計 | 17,922,430,264 | 17,752,019,222 |
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