有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,643,150 | 29,865,794 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033,908,801 | 10,360,864,430 |
| 未収入金 | - | 24,700,000 |
| 流動資産合計 | 10,064,551,951 | 10,415,430,224 |
| 資産合計 | 10,064,551,951 | 10,415,430,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,025,085 | 6,153,014 |
| 未払解約金 | 3,574,925 | 378,998 |
| 未払受託者報酬 | 473,496 | 436,179 |
| 未払委託者報酬 | 8,523,037 | 7,851,332 |
| その他未払費用 | 31,142 | 28,690 |
| 流動負債合計 | 18,627,685 | 14,848,213 |
| 負債合計 | 18,627,685 | 14,848,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,050,170,595 | 12,306,029,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,004,246,329 | △1,905,447,800 |
| (分配準備積立金) | 225,031,318 | 540,731,070 |
| 元本等合計 | 10,045,924,266 | 10,400,582,011 |
| 純資産合計 | 10,045,924,266 | 10,400,582,011 |
| 負債純資産合計 | 10,064,551,951 | 10,415,430,224 |
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