有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月15日現在 | 当期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,590,324 | 40,537,197 |
| 親投資信託受益証券 | 10,718,509,046 | 10,351,497,823 |
| 流動資産合計 | 10,777,099,370 | 10,392,035,020 |
| 資産合計 | 10,777,099,370 | 10,392,035,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,079,531 | 6,799,693 |
| 未払解約金 | 753,120 | 3,281,421 |
| 未払受託者報酬 | 505,530 | 501,378 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,706 | 9,024,916 |
| その他未払費用 | 33,249 | 32,979 |
| 流動負債合計 | 17,471,136 | 19,640,387 |
| 負債合計 | 17,471,136 | 19,640,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,159,062,731 | 13,599,387,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,399,434,497 | △3,226,992,589 |
| (分配準備積立金) | 115,236,598 | 117,783,171 |
| 元本等合計 | 10,759,628,234 | 10,372,394,633 |
| 純資産合計 | 10,759,628,234 | 10,372,394,633 |
| 負債純資産合計 | 10,777,099,370 | 10,392,035,020 |
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