有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月15日現在 | 当期 令和2年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,284,062 | 89,403,473 |
| 親投資信託受益証券 | 12,690,276,273 | 12,741,050,818 |
| 未収入金 | 27,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,809,560,335 | 12,830,454,291 |
| 資産合計 | 12,809,560,335 | 12,830,454,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,129,852 | 16,619,290 |
| 未払解約金 | 28,204,414 | 5,044,510 |
| 未払受託者報酬 | 583,368 | 580,293 |
| 未払委託者報酬 | 10,500,859 | 10,445,483 |
| その他未払費用 | 38,957 | 38,457 |
| 流動負債合計 | 56,457,450 | 32,728,033 |
| 負債合計 | 56,457,450 | 32,728,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,129,852,570 | 16,619,290,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,376,749,685 | △3,821,564,450 |
| (分配準備積立金) | 198,352,261 | 183,585,264 |
| 元本等合計 | 12,753,102,885 | 12,797,726,258 |
| 純資産合計 | 12,753,102,885 | 12,797,726,258 |
| 負債純資産合計 | 12,809,560,335 | 12,830,454,291 |
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