有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月15日現在 | 当期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,568,607 | 39,579,056 |
| 親投資信託受益証券 | 12,154,711,436 | 11,795,865,530 |
| 未収入金 | 33,800,000 | 33,900,000 |
| 流動資産合計 | 12,229,080,043 | 11,869,344,586 |
| 資産合計 | 12,229,080,043 | 11,869,344,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,765,107 | 15,024,491 |
| 未払解約金 | 7,573,350 | 16,259,527 |
| 未払受託者報酬 | 574,756 | 527,021 |
| 未払委託者報酬 | 10,345,726 | 9,486,475 |
| その他未払費用 | 37,805 | 34,660 |
| 流動負債合計 | 34,296,744 | 41,332,174 |
| 負債合計 | 34,296,744 | 41,332,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,765,107,142 | 15,024,491,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,570,323,843 | △3,196,479,378 |
| (分配準備積立金) | 159,485,676 | 133,251,420 |
| 元本等合計 | 12,194,783,299 | 11,828,012,412 |
| 純資産合計 | 12,194,783,299 | 11,828,012,412 |
| 負債純資産合計 | 12,229,080,043 | 11,869,344,586 |
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