有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 平成28年10月17日現在 | 第31期特定期間末 平成29年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 485,206 | 673,546 |
| コール・ローン | 180,612,145 | 157,854,034 |
| 親投資信託受益証券 | 19,754,597,783 | 17,763,902,684 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 19,995,695,134 | 17,922,430,264 |
| 資産合計 | 19,995,695,134 | 17,922,430,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,750,359 | 38,178,714 |
| 未払解約金 | 62,825,429 | 24,118,755 |
| 未払受託者報酬 | 949,535 | 897,928 |
| 未払委託者報酬 | 17,091,633 | 16,162,721 |
| 未払利息 | 272 | 244 |
| その他未払費用 | 135,014 | 127,674 |
| 流動負債合計 | 122,752,242 | 79,486,036 |
| 負債合計 | 122,752,242 | 79,486,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,833,573,035 | 25,452,476,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,960,630,143 | △7,609,531,773 |
| (分配準備積立金) | 571,748,535 | 402,918,971 |
| 元本等合計 | 19,872,942,892 | 17,842,944,228 |
| 純資産合計 | 19,872,942,892 | 17,842,944,228 |
| 負債純資産合計 | 19,995,695,134 | 17,922,430,264 |
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