有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月15日現在 | 当期 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,430,675 | 92,284,062 |
| 親投資信託受益証券 | 13,395,045,898 | 12,690,276,273 |
| 未収入金 | - | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,485,476,573 | 12,809,560,335 |
| 資産合計 | 13,485,476,573 | 12,809,560,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,216,586 | 17,129,852 |
| 未払解約金 | 3,049,666 | 28,204,414 |
| 未払受託者報酬 | 561,125 | 583,368 |
| 未払委託者報酬 | 10,100,428 | 10,500,859 |
| その他未払費用 | 39,491 | 38,957 |
| 流動負債合計 | 31,967,296 | 56,457,450 |
| 負債合計 | 31,967,296 | 56,457,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,216,586,360 | 17,129,852,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,763,077,083 | △4,376,749,685 |
| (分配準備積立金) | 220,043,410 | 198,352,261 |
| 元本等合計 | 13,453,509,277 | 12,753,102,885 |
| 純資産合計 | 13,453,509,277 | 12,753,102,885 |
| 負債純資産合計 | 13,485,476,573 | 12,809,560,335 |
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