有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,736,676,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,172,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,672,504,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,579,348,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,133 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,681,782,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,681,782,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,776,564,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,819 | 円) |
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