有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,791,317,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,316,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,782,001,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,105,770,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7644円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,912,858,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,912,858,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,760,766,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5887円 |
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