有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/04/18-2023/10/16)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,735,484,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,748,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,727,736,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,542,667,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7756円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,415,408,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,415,408,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,968,468,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7001円 |
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