有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,903,815,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,204,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,892,611,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,104,624,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,272 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,964,556,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,964,556,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,307,851,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,827 | 円) |
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