有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,005,514,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,243,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,999,271,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,980,741,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9106円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,552,795,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,548,695,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,124,708,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2848円 |
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