有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/10/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,401,563,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,980,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,390,583,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,381,790,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8251円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,896,236,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,896,236,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,371,885,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9498円 |
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