有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,736,028,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,299,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,721,729,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,946,697,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7842円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,126,651,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,735,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,082,916,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,114,148,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6304円 |
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