有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/17-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,191,387,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,702,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,180,684,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,997,814,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8485円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,144,924,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,279,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,107,644,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,731,876,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9814円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
