有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,739,179,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,005,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,701,174,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,484,926,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,308 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,816,732,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,849,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,441,882,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,601,885,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,331 | 円) |
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