有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,232,768,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,813,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,217,955,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,714,921,146口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7775円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,658,759,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,654,459,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,469,546,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5743円 |
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