有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,006,566,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,807,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,999,759,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,558,770,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9471円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,616,471,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,514,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,613,956,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,951,790,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4450円 |
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