有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,599,810,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,665,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,590,144,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,569,810,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7598円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,944,014,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,938,614,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,821,152,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4832円 |
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