有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,462,984,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,683,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,450,301,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,360,265,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,275 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,919,729,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026,329,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,893,400,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,982,002,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,610 | 円) |
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