有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/04/16-2022/10/17)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,545,684,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,063,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,531,620,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,537,768,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7779円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,882,150,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,911,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,548,238,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,471,623,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6589円 |
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