有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,577,631,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,422,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,545,208,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,025,090,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7620 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,620 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,958,849,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,000,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,925,848,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,408,412,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,987 | 円) |
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