有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/16-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,520,540,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,357,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,514,182,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,263,289,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8574円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,324,364,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,324,364,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,713,421,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0391円 |
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