有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,492,477,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,543,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,479,933,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,144,684,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7429円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,446,209,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,420,209,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,791,463,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3642円 |
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