有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/18-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,784,172,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,286,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,776,885,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,037,234,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7499円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,519,737,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,519,737,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,227,014,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5865円 |
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