有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,453,473,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,596,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,440,876,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,160,481,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,163 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,002,373,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,825,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,814,548,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,931,211,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,186 | 円) |
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