有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成28年 3月15日現在 | 第21期特定期間末 平成28年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,746,315 | - |
| コール・ローン | 653,147,177 | 946,757,041 |
| 投資信託受益証券 | 20,025,435,000 | 17,766,997,500 |
| 親投資信託受益証券 | 910,531,360 | 100,650,433 |
| 未収入金 | 245,500,000 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 22,233,359,860 | 18,814,404,974 |
| 資産合計 | 22,233,359,860 | 18,814,404,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,823,660 | 305,666,070 |
| 未払解約金 | 54,764,386 | 31,032,717 |
| 未払受託者報酬 | 557,107 | 518,809 |
| 未払委託者報酬 | 18,941,599 | 17,639,451 |
| 未払利息 | - | 2,057 |
| その他未払費用 | 121,437 | 143,177 |
| 流動負債合計 | 395,208,189 | 355,002,281 |
| 負債合計 | 395,208,189 | 355,002,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,357,486,304 | 47,025,549,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,519,334,633 | △28,566,146,636 |
| (分配準備積立金) | 417,723,679 | 406,027,544 |
| 元本等合計 | 21,838,151,671 | 18,459,402,693 |
| 純資産合計 | 21,838,151,671 | 18,459,402,693 |
| 負債純資産合計 | 22,233,359,860 | 18,814,404,974 |
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