有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成30年 3月15日現在 | 第25期特定期間末 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,433,226,255 | 1,802,471,365 |
| 投資信託受益証券 | 28,960,965,000 | 29,900,400,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,571,469 | 100,522,116 |
| 流動資産合計 | 30,494,762,724 | 31,803,393,981 |
| 資産合計 | 30,494,762,724 | 31,803,393,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 560,519,963 | 501,925,382 |
| 未払解約金 | 50,926,527 | 159,839,896 |
| 未払受託者報酬 | 741,003 | 942,732 |
| 未払委託者報酬 | 25,194,114 | 32,052,858 |
| 未払利息 | 3,141 | 4,117 |
| その他未払費用 | 61,891 | 77,300 |
| 流動負債合計 | 637,446,639 | 694,842,285 |
| 負債合計 | 637,446,639 | 694,842,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,233,840,585 | 100,385,076,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,376,524,500 | △69,276,524,803 |
| (分配準備積立金) | 923,682,879 | 1,240,417,764 |
| 元本等合計 | 29,857,316,085 | 31,108,551,696 |
| 純資産合計 | 29,857,316,085 | 31,108,551,696 |
| 負債純資産合計 | 30,494,762,724 | 31,803,393,981 |
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