有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,519,893 | 612,986,496 |
| 投資信託受益証券 | 12,821,867,500 | 13,779,180,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,382,512 | 100,382,512 |
| 流動資産合計 | 13,459,769,905 | 14,492,549,008 |
| 資産合計 | 13,459,769,905 | 14,492,549,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,178,944 | 94,210,474 |
| 未払解約金 | 28,091,993 | 36,268,533 |
| 未払受託者報酬 | 370,611 | 374,242 |
| 未払委託者報酬 | 12,600,905 | 12,724,476 |
| その他未払費用 | 32,968 | 33,292 |
| 流動負債合計 | 132,275,421 | 143,611,017 |
| 負債合計 | 132,275,421 | 143,611,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,785,963,143 | 62,806,982,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,458,468,659 | △48,458,044,979 |
| (分配準備積立金) | 2,013,266,202 | 1,941,969,471 |
| 元本等合計 | 13,327,494,484 | 14,348,937,991 |
| 純資産合計 | 13,327,494,484 | 14,348,937,991 |
| 負債純資産合計 | 13,459,769,905 | 14,492,549,008 |
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