有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 714,671,027 | 513,708,880 |
| 投資信託受益証券 | 14,152,245,000 | 14,840,286,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,412,435 | 100,542,103 |
| 流動資産合計 | 14,967,328,462 | 15,454,536,983 |
| 資産合計 | 14,967,328,462 | 15,454,536,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,266,232 | 103,817,163 |
| 未払解約金 | 26,178,839 | 33,786,069 |
| 未払受託者報酬 | 450,133 | 389,428 |
| 未払委託者報酬 | 15,304,930 | 13,240,581 |
| その他未払費用 | 40,045 | 34,646 |
| 流動負債合計 | 144,240,179 | 151,267,887 |
| 負債合計 | 144,240,179 | 151,267,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,177,488,179 | 69,211,442,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,354,399,896 | △53,908,173,411 |
| (分配準備積立金) | 1,859,956,719 | 1,793,101,831 |
| 元本等合計 | 14,823,088,283 | 15,303,269,096 |
| 純資産合計 | 14,823,088,283 | 15,303,269,096 |
| 負債純資産合計 | 14,967,328,462 | 15,454,536,983 |
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